ALIMENTAP-DCT-032Las conciliaciones bancarias proveen los saldos reales de cuentas corrientes que se comparan con los egresos reportados por Tesorería
ALIMENTAP-DCT-011Los saldos conciliados de cuentas corrientes son insumo indispensable para la presentación fidedigna de los estados financieros
PARALELOP-DCT-028Tanto las conciliaciones bancarias como los reportes de ingresos operan sobre los mismos movimientos de cuentas corrientes entre Tesorería y Contabilidad
SISTEMA COMPARTIDOP-DCT-021Ambos procedimientos operan sobre las cuentas corrientes y registros bancarios compartidos entre Contabilidad y Tesorería
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ALIMENTAP-TES-025Los traslados de fondos en tiempo real realizados en Caja Única impactan los saldos de cuentas corrientes que Contabilidad concilia.
ALIMENTAP-DCT-035Los traslados correctivos de pagos ejecutados en cuentas equivocadas ajustan saldos que deben reflejarse en las conciliaciones bancarias.
ALIMENTAP-DEC-003Los desembolsos recibidos del Ministerio de Hacienda por avances de obra involucran a Tesorería y generan movimientos bancarios que deben conciliarse
ALIMENTAP-TES-001Los documentos de valor custodiados por Tesorería son insumos directos para las conciliaciones bancarias que realizan Tesorería y Contabilidad.
ALIMENTAP-TES-011Los arqueos de caja caudales generan datos sobre saldos reales que sirven de insumo para las conciliaciones bancarias realizadas entre Tesorería y Contabilidad
ALIMENTAP-TES-022Los saldos conciliados de préstamos alimentan el proceso de conciliaciones bancarias en Contabilidad para mantener control sobre cuentas corrientes.
ALIMENTAP-DCT-007Los saldos del Libro Mayor son utilizados como referencia para la conciliación bancaria y verificación de saldos reales de cuentas corrientes.
ALIMENTAP-DCT-010La emisión de cheques genera movimientos en cuentas corrientes municipales que deben ser reconciliados en el proceso de conciliaciones bancarias.
ALIMENTAP-DCT-011Los estados financieros incorporan los saldos bancarios conciliados, por lo que dependen funcionalmente de las conciliaciones bancarias
ALIMENTAP-DCT-021Las inversiones registradas afectan los saldos de cuentas bancarias que se verifican en las conciliaciones bancarias entre Tesorería y Contabilidad.
ALIMENTAP-DCT-028El listado de ingresos diarios con detalle de tributos cancelados provee información indispensable para conciliar los saldos bancarios con los registros contables de Tesorería.
ALIMENTAP-DCT-033Los traslados de fondos entre cuentas corrientes afectan los saldos que deben reconciliarse en las conciliaciones bancarias.
PARALELOP-DCT-032Ambos procesos verifican la consistencia de los registros financieros comparando datos de Contabilidad con Tesorería sobre cuentas corrientes.
SISTEMA COMPARTIDOP-TES-020Conciliacion de cuentas bancarias TES comparte proceso con conciliacion DCT
SISTEMA COMPARTIDOP-TES-013TES y DCT concilian las mismas cuentas bancarias desde sus respectivos roles