Conciliación Bancaria
P-TES-013TES2010v118 pasos
Propósito
Establecer el proceso para la conciliación bancaria.
Alcance
Aplica para todas las cuentas bancarias de la Municipalidad.
Responsable
Tesorero Municipal
Sistemas de apoyo
SIM: Sistema Integrado Municipal.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
2 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — |
Políticas de operación
2 registrosa.
La conciliación debe ser realizada conforme a la normativa.
b.
Se debe llevar un control de las conciliaciones realizadas.
Descripción del procedimiento
18 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando se determina que el 50% disponible del fondo Tesorero. |
| 2 | Se ingresa al sistema integrado municipal, para visualizar las Tesorero |
| 3 | Adjunta la documentación física de las liquidaciones al reporte global y Tesorero |
| 4 | Se cuestiona si el total físico de liquidaciones concuerda con el total Tesorero |
| 5 | Se procede a generar una solicitud acción de pago. Se imprime con Tesorero. |
| 6 | Se traslada a la alcaldía municipal para su aprobación. Tesorero |
| 7 | Alcaldía recibe y revisa expediente con los requisitos establecidos en Alcaldía. |
| 8 | Debe preguntarse si ¿está correcto? Si está conforme se continúa con Alcaldía. |
| 9 | Se aprueba la acción de pago y se traslada al departamento de Alcaldía. |
| 10 | Recibe acción pago de pago y revisa que exista la autorización Contador municipal. |
| 11 | Traslada la acción de pago al asistente contable para la emisión del Contador municipal. |
| 12 | Formaliza el cheque, revisando que los códigos presupuestarios Asistente contable. |
| 13 | Traslada nómina de pago a la alcaldía para firma del cheque Asistente contable. |
| 14 | Alcaldía recibe y firma cheque y lo envía a la tesorería. Alcaldía. |
| 15 | Tesorero recibe cheque junto con la documentación del reintegro. Tesorero. |
| 16 | Procede a cambiar cheque en el banco correspondiente para reintegrar Tesorero. |
| 17 | Procede revisar en el SIM, que el reintegro se encuentra registrado y Tesorero. |
| 18 | Adjunta impresión o reporte del disponible de caja chica al expediente Tesorero. |