Conciliación Bancaria

P-TES-013TES2010v118 pasos

Diagrama de flujo — Swimlanes

18 pasos

18 pasos · 1 responsables

18 pasos · columnas por responsable

Paso	N/A
1	El proceso inicia cuando se determina que el 50% disponible del fondo Tesorero.

2	Se ingresa al sistema integrado municipal, para visualizar las Tesorero

3	Adjunta la documentación física de las liquidaciones al reporte global y Tesorero

4	Se cuestiona si el total físico de liquidaciones concuerda con el total Tesorero

5	Se procede a generar una solicitud acción de pago. Se imprime con Tesorero.

6	Se traslada a la alcaldía municipal para su aprobación. Tesorero

7	Alcaldía recibe y revisa expediente con los requisitos establecidos en Alcaldía.

8	Debe preguntarse si ¿está correcto? Si está conforme se continúa con Alcaldía.

9	Se aprueba la acción de pago y se traslada al departamento de Alcaldía.

10	Recibe acción pago de pago y revisa que exista la autorización Contador municipal.

11	Traslada la acción de pago al asistente contable para la emisión del Contador municipal.

12	Formaliza el cheque, revisando que los códigos presupuestarios Asistente contable.

13	Traslada nómina de pago a la alcaldía para firma del cheque Asistente contable.

14	Alcaldía recibe y firma cheque y lo envía a la tesorería. Alcaldía.

15	Tesorero recibe cheque junto con la documentación del reintegro. Tesorero.

16	Procede a cambiar cheque en el banco correspondiente para reintegrar Tesorero.

17	Procede revisar en el SIM, que el reintegro se encuentra registrado y Tesorero.

18	Adjunta impresión o reporte del disponible de caja chica al expediente Tesorero.