Control y Custodia de Documentos de Valor

P-TES-001TES2009v115 pasos

Propósito

Establecer el proceso para el control y custodia de documentos de valor.

Alcance

Aplica para todos los documentos de valor de la Tesorería.

Responsable

Tesorero Municipal

Sistemas de apoyo

No aplicables.

Control de cambios

Ninguno

Participantes

2 registros

Rol	Nombre / Puesto
	—
	—

2 registros

Los documentos deben ser custodiados conforme a la normativa.

Se debe llevar un control de los documentos custodiados.

Conceptos

Garantía de Cumplimiento: documento de valor girado por un banco que vincula las responsabilidades que tiene el contratado hacia el contratista.

15 pasos

Sec.	Descripción	Responsable
1	Va al banco Proveedor	N/A
2	Recibe documento de valor emitido por el banco Proveedor	N/A
3	Lleva a Tesorería el documento de valor Proveedor Auxiliar de tesorería	N/A
4	Recibe documento Auxiliar de tesorería	N/A
5	Envía documento a Proveeduría	N/A
6	Recibe documento Encargado de Proveeduría 3 Control y Custodia de Documentos de Valor en calidad de garantía de cumplimiento Número Proceso Responsable	N/A
7	Revisa el documento Encargado de Proveeduría	N/A
8	◆ Decisión¿Está correctamente elaborado el documento? ✓ Sí: Encargado de Continúe, ✗ No: devolverse al paso 1 Proveeduría Encargado de	N/A
9	Saca una copia del documento y archiva Proveeduría Encargado de	N/A
10	Envía Original a Tesorería Proveeduría Auxiliar de tesorería	N/A
11	Recibe documento Auxiliar de tesorería	N/A
12	Entrega un recibido conforme a proveedor Auxiliar de tesorería	N/A
13	Saca copia del documento	N/A
14	Procede a incluirlo a el control de documentos en Auxiliar de tesorería custodia .	N/A
15	Deposita el documento en la bóveda hasta que Auxiliar de tesorería cumpla la vigencia otorgada	N/A