Control y Custodia de Documentos de Valor

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-TES-001-2009.

P-TES-001TES2009v115 pasos

Diagrama de flujo — Swimlanes

15 pasos
15 pasos · 1 responsables

Matriz de responsabilidades

15 pasos · columnas por responsable
PasoN/A
1Va al banco Proveedor
2Recibe documento de valor emitido por el banco Proveedor
3Lleva a Tesorería el documento de valor Proveedor Auxiliar de tesorería
4Recibe documento Auxiliar de tesorería
5Envía documento a Proveeduría
6Recibe documento Encargado de Proveeduría 3 Control y Custodia de Documentos de Valor en calidad de garantía de cumplimiento Número Proceso Responsable
7Revisa el documento Encargado de Proveeduría
8
◆¿Está correctamente elaborado el documento?
✓Encargado de Continúe,
✗devolverse al paso 1 Proveeduría Encargado de
9Saca una copia del documento y archiva Proveeduría Encargado de
10Envía Original a Tesorería Proveeduría Auxiliar de tesorería
11Recibe documento Auxiliar de tesorería
12Entrega un recibido conforme a proveedor Auxiliar de tesorería
13Saca copia del documento
14Procede a incluirlo a el control de documentos en Auxiliar de tesorería custodia .
15Deposita el documento en la bóveda hasta que Auxiliar de tesorería cumpla la vigencia otorgada