Emisión de cheques municipales
P-DCT-010DCT2010v17 pasos
Propósito
Establecer el procedimiento para la emisión de cheques municipales conforme al artículo 109 del código municipal.
Alcance
Contabilidad Municipal, Alcaldía, Tesorería.
Responsable
Contador Municipal
Sistemas de apoyo
SIM: Sistema Integrado Municipal
Control de cambios
Ninguno
Participantes
4 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
4 registrosa.
Los cheques debidamente pre numerados en forma consecutiva serán emitidos por el Departamento de Contabilidad.
b.
Se requerirán dos firmas mancomunadas en la emisión de cheques.
c.
Los cheques municipales emitidos serán puestos a disposición de los administrados para que los retiren en un plazo de tres meses.
d.
Para el traslado de los cheques a las diferentes oficinas para firmas, se llevará un control de entrega con fecha, hora y firma.
Normativa aplicable
1 registros·
Código Municipal, artículo 109 y 111
Descripción del procedimiento
7 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Los cheques debidamente pre numerados en forma consecutiva serán emitidos y custodiados en blanco por el Departamento de Contabilidad. |
| 2 | Con la revisión y autorización de la orden de pago, el asistente municipal procederá a emitir el físico del cheque. |
| 3 | Entregar el físico del cheque con su respectiva documentación a la Alcaldía Municipal para la firma. |
| 4 | La alcaldía remitirá el cheque firmado al tesorero para la segunda firma autorizada. |
| 5 | Llevar un control de entrega con la fecha, hora y firma de quién recibe en el traslado. |
| 6 | Custodiar cheques listos para pagar y debidamente firmados adentro de la caja de seguridad. |
| 7 | Cumplidos los 3 meses sin ser retirados, someter a proceso de anulación si no se reactiva. |