Emisión de cheques municipales
P-DCT-010DCT2010v17 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
7 pasos7 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
7 pasos · columnas por responsable| Paso | Departamento de Contabilidad | Asistente Municipal | Alcaldía | Tesorería Municipal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los cheques debidamente pre numerados en forma consecutiva serán emitidos y custodiados en blanco por el Departamento de Contabilidad. | |||
| 2 | Con la revisión y autorización de la orden de pago, el asistente municipal procederá a emitir el físico del cheque. | |||
| 3 | Entregar el físico del cheque con su respectiva documentación a la Alcaldía Municipal para la firma. | |||
| 4 | La alcaldía remitirá el cheque firmado al tesorero para la segunda firma autorizada. | |||
| 5 | Llevar un control de entrega con la fecha, hora y firma de quién recibe en el traslado. | |||
| 6 | Custodiar cheques listos para pagar y debidamente firmados adentro de la caja de seguridad. | |||
| 7 | Cumplidos los 3 meses sin ser retirados, someter a proceso de anulación si no se reactiva. |