Conciliaciones Bancarias
P-DCT-013DCT2009v19 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
9 pasos9 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
9 pasos · columnas por responsable| Paso | Tesorero Municipal. | Auxiliar de Tesorería. | Fin del Proceso. |
|---|---|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando se descargan de las respectivas páginas WEB de las entidades bancarias y son entregadas al auxiliar de contabilidad. | ||
| 2 | Recibe los estados de cuentas y procede a imprimir el Estado de Tesorería. | ||
| 3 | Procede a realizar la conciliación bancaria. Se verifica que los saldos en los estados de tesorería como en la conciliación coincidan, si no coinciden, se verifica que todos los cheques girados hayan sido cambiados por el monto correcto, que los depósitos hayan sido registrados por los montos correspondientes. Y además se anotarán las notas de crédito y débito así como cualquier otra diferencia que se presente | ||
| 4 | Debe cuestionarse si la información se ha conciliado correctamente. Si la respuesta es sí, continúa el proceso. En caso contrario debe proceder a realizar los ajustes correspondientes. | ||
| 5 | Procede a imprimir conciliación y traslada a tesorero para la firma de aprobación. | ||
| 6 | Recibe Conciliación, procede a firmar y sellar. | ||
| 7 | Entrega a auxiliar de tesorería. | ||
| 8 | Recibe y procede archivar | ||
| 9 | Fin del Proceso. |