P-TES-025
P-TES-025TES20168 pasos
Propósito
| Verifica que las cuentas de la Administración cuenten con la disponibilidad requerida. ¿Hay fondos? Sí: Se hace un traslado de fondos en tiempo real y continúa. No: Cubre lo que puede y espera al día siguiente para la recaudación de impuestos para continuar. | Tesorero(a) Municipal.
Alcance
| En el momento en que ingresen recursos a las respectivas cuentas de Caja Única, debe de solicitar el reintegro de dinero, para lo cual debe de presentar los documentos según CIRCULAR TN-808-2011 del Ministerio de Hacienda. | Tesorero(a) Municipal.
Responsable
Tesorero Municipal
Descripción del procedimiento
8 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 2 | En el momento en que ingresen recursos a las respectivas cuentas de Caja Única, debe de solicitar el reintegro de dinero, para lo cual debe de presentar los documentos según CIRCULAR TN-808-2011 del Ministerio de Hacienda. |
| 3 | Procede a remitir documentación a la Alcaldía para la firma. |
| 4 | Recibe documentos y los entrega al Alcalde(sa) |
| 6 | Firmados por el Alcalde remite documentos a Tesorería para firma y posterior deposito. |
| 7 | Firma la Acción de pago y procede con el depósito. |
| 8 | Después del depósito se anota un sello de cancelado en la hoja de transferencia. |
| 9 | Procede a archivar hojas de transferencia selladas como canceladas. |
| 10 | Archiva los pagos realizados. |