P-TES-025
P-TES-025TES20168 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
8 pasos8 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
8 pasos · columnas por responsable| Paso | Tesorero(a) Municipal. | Secretario(a) de la Alcaldía. | Secretario(a) de la Alcaldía |
|---|---|---|---|
| 2 | En el momento en que ingresen recursos a las respectivas cuentas de Caja Única, debe de solicitar el reintegro de dinero, para lo cual debe de presentar los documentos según CIRCULAR TN-808-2011 del Ministerio de Hacienda. | ||
| 3 | Procede a remitir documentación a la Alcaldía para la firma. | ||
| 4 | Recibe documentos y los entrega al Alcalde(sa) | ||
| 6 | Firmados por el Alcalde remite documentos a Tesorería para firma y posterior deposito. | ||
| 7 | Firma la Acción de pago y procede con el depósito. | ||
| 8 | Después del depósito se anota un sello de cancelado en la hoja de transferencia. | ||
| 9 | Procede a archivar hojas de transferencia selladas como canceladas. | ||
| 10 | Archiva los pagos realizados. |