ALIMENTAP-TES-008La conciliación de cuentas bancarias verifica los movimientos asociados a las chequeras cuya custodia regula el procedimiento de custodia de chequeras.
SISTEMA COMPARTIDOP-TES-013Ambos procedimientos concilian las mismas cuentas bancarias de la Municipalidad, operando sobre los mismos registros bancarios.
SISTEMA COMPARTIDOP-DCT-013Conciliacion de cuentas bancarias TES comparte proceso con conciliacion DCT
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ALIMENTAP-TES-024Las operaciones de inversión afectan las cuentas bancarias y deben reflejarse en la conciliación de cuentas bancarias.
ALIMENTAP-TES-025Los traslados de fondos entre cuentas de Caja Única generan movimientos que deben conciliarse en el proceso de conciliación de cuentas bancarias.
ALIMENTAP-TES-027Los fondos recaudados por agentes externos que ingresan a cuentas municipales deben reflejarse en la conciliación de cuentas bancarias.
ALIMENTAP-TES-016Las cuentas por pagar conciliadas impactan los saldos bancarios que se verifican en la conciliación de cuentas bancarias.
ALIMENTAP-TES-019Los saldos de cuentas por cobrar conciliados se reflejan en las cuentas bancarias que luego se concilian en el proceso bancario.
ALIMENTAP-TES-011Los saldos verificados en los arqueos de caja caudales proveen información para conciliar las cuentas bancarias de la Municipalidad
ALIMENTAP-TES-022La conciliación de cuentas de préstamos provee información sobre saldos de préstamos que se integran en la conciliación de cuentas bancarias.
SISTEMA COMPARTIDOP-TES-013Ambos procedimientos operan sobre las mismas cuentas bancarias de la Municipalidad realizando procesos de conciliación sobre los mismos registros