Custodia de Chequeras

P-TES-008TES2010v18 pasos

Propósito

Establecer el proceso para la custodia de chequeras.

Alcance

Aplica para todas las chequeras de la Tesorería.

Responsable

Tesorero Municipal

Sistemas de apoyo

No aplicables.

Control de cambios

Ninguno

Participantes

2 registros

Rol	Nombre / Puesto
	—
	—

2 registros

Las chequeras deben ser custodiadas conforme a la normativa.

Se debe llevar un control de las chequeras custodiadas.

8 pasos

Sec.	Descripción	Responsable
1	En el Sistema Integrado Municipal en la sección Tesorería, Viáticos, se procede al registro de datos para el formulario de solicitud de Viáticos.	Funcionario solicitante.
2	Imprime el Formulario de Viáticos y procede a solicitar la autorización del superior a cargo	Funcionario solicitante.
3	Recibe formulario y verifica contra documentación presentada para cumplimiento de política	Encargado de Departamento o Unidad.
4	Tesorería, Viáticos, se procede al registro de datos para el formulario de solicitud de Viáticos	Encargado de Departamento o Unidad.
5	Firma y sella el formulario como evidencia que autoriza que el proceso de cobro se efectué Entrega el formulario al funcionario solicitante	Encargado de Departamento o Unidad.
6	Entrega al departamento de Tesorería Municipal, el formulario con copia, y no se retira hasta que le den sello y firma de recibido a la copia, la cual archivará	Funcionario solicitante.
7	Recibe documentación de Viáticos y procede verificar en el SIM (Sistema Integrado Municipal), la solicitud de pago de viáticos Debe verificar que las cuentas presupuestarias afectar sean las que corresponde al Departamento o Unidad solicitante	Tesorero Municipal.
8	Si el formulario está correcto, procede a autorizar pago en el SIM En caso de existir un error devuelve el formulario para que se efectué, una nueva solicitud de pago viáticos al departamento solicitante	Tesorero Municipal.