Custodia de Chequeras
P-TES-008TES2010v18 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
8 pasos8 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
8 pasos · columnas por responsable| Paso | Funcionario solicitante. | Encargado de Departamento o Unidad. | Tesorero Municipal. |
|---|---|---|---|
| 1 | En el Sistema Integrado Municipal en la sección Tesorería, Viáticos, se procede al registro de datos para el formulario de solicitud de Viáticos. | ||
| 2 | Imprime el Formulario de Viáticos y procede a solicitar la autorización del superior a cargo | ||
| 3 | Recibe formulario y verifica contra documentación presentada para cumplimiento de política | ||
| 4 | Tesorería, Viáticos, se procede al registro de datos para el formulario de solicitud de Viáticos | ||
| 5 | Firma y sella el formulario como evidencia que autoriza que el proceso de cobro se efectué Entrega el formulario al funcionario solicitante | ||
| 6 | Entrega al departamento de Tesorería Municipal, el formulario con copia, y no se retira hasta que le den sello y firma de recibido a la copia, la cual archivará | ||
| 7 | Recibe documentación de Viáticos y procede verificar en el SIM (Sistema Integrado Municipal), la solicitud de pago de viáticos Debe verificar que las cuentas presupuestarias afectar sean las que corresponde al Departamento o Unidad solicitante | ||
| 8 | Si el formulario está correcto, procede a autorizar pago en el SIM En caso de existir un error devuelve el formulario para que se efectué, una nueva solicitud de pago viáticos al departamento solicitante |