Inversiones Financieras de Corto y Mediano Plazo
Propósito
Establecer el proceso para las inversiones financieras de corto y mediano plazo.
Alcance
Aplica para todas las inversiones financieras de la Municipalidad.
Responsable
Tesorero Municipal
Sistemas de apoyo
SIM: Sistema Integrado Municipal.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
2 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — |
Políticas de operación
2 registrosLas inversiones deben ser realizadas conforme a la normativa.
Se debe llevar un control de las inversiones realizadas.
Conceptos
Fondo de inversión: Un fondo de inversión es el patrimonio integrado por aportes de muchos participantes, personas físicas o jurídicas para invertirlo, en una serie de activos (acciones, renta fija, activos monetarios,…) en función de la política de gestión, que tenga establecida la entidad gestora. Inversiones transitorias: son aquellas inversiones que se realizan a un plazo menor a un año. Comité de inversiones: Corresponde a la Administración el nombramiento de un comité de inversión conformado por quienes ostenten el cargo de Alcalde (sa), el Director(a) de Hacienda, El Tesorero(a), El Contador(a) Municipal, Encargado(a) de Planificación, El Director(a) General y el Jefe(a) del Departamento Legal, así como los asesores externos que se consideren oportunos, los cuales tendrán voz pero no voto. El funcionario(a) que ocupe el cargo de Alcalde Municipal será quien presida el Comité y los asesores externos no podrá ser miembro del Concejo Municipal o funcionario de un intermediario financiero.
Descripción del procedimiento
13 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Verifica el estado de las cuentas Municipales. |
| 3 | Formula solicitud de inversión a la Comisión de Inversiones mediante oficio entregado de forma física o por correo electrónico Institucional. |
| 4 | Responde la solicitud mediante un oficio en un plazo máximo de tres días. |
| 6 | Realiza minuta en el libro de Actas. |
| 7 | Guardan la minuta en expediente de la inversión. |
| 8 | Realiza trámite de inversión en el Banco correspondiente. |
| 9 | Retira el documento de respaldo de trámite de inversión. |
| 10 | Envía documento de respaldo de trámite de inversión a la Alcaldía para recolectar la firma requerida para la autorización de inversión. |
| 11 | Recibe documento de respaldo de trámite de inversión y lo entrega al Alcalde Municipal o Jefatura Autorizada. |
| 13 | Se procede firmando para finiquitar la inversión correspondiente. |
| 14 | Devuelve documento de respaldo de trámite de inversión, firmado a la Tesorería Municipal. |
| 15 | Recibe y archiva el documento de autorización de inversión. |
| 16 | Actualiza el cierre de ingresos de cada día para hacer constar que se hizo la inversión o retiro. |