Inversiones Financieras de Corto y Mediano Plazo

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-TES-024-2016.

P-TES-024TES2016v113 pasos

Propósito

Establecer el proceso para las inversiones financieras de corto y mediano plazo.

Alcance

Aplica para todas las inversiones financieras de la Municipalidad.

Responsable

Tesorero Municipal

Sistemas de apoyo

SIM: Sistema Integrado Municipal.

Control de cambios

Ninguno

Participantes

2 registros
RolNombre / Puesto

Políticas de operación

2 registros
a.

Las inversiones deben ser realizadas conforme a la normativa.

b.

Se debe llevar un control de las inversiones realizadas.

Conceptos

Fondo de inversión: Un fondo de inversión es el patrimonio integrado por aportes de muchos participantes, personas físicas o jurídicas para invertirlo, en una serie de activos (acciones, renta fija, activos monetarios,…) en función de la política de gestión, que tenga establecida la entidad gestora. Inversiones transitorias: son aquellas inversiones que se realizan a un plazo menor a un año. Comité de inversiones: Corresponde a la Administración el nombramiento de un comité de inversión conformado por quienes ostenten el cargo de Alcalde (sa), el Director(a) de Hacienda, El Tesorero(a), El Contador(a) Municipal, Encargado(a) de Planificación, El Director(a) General y el Jefe(a) del Departamento Legal, así como los asesores externos que se consideren oportunos, los cuales tendrán voz pero no voto. El funcionario(a) que ocupe el cargo de Alcalde Municipal será quien presida el Comité y los asesores externos no podrá ser miembro del Concejo Municipal o funcionario de un intermediario financiero.

Descripción del procedimiento

13 pasos
Sec.Descripción
1Verifica el estado de las cuentas Municipales.
3Formula solicitud de inversión a la Comisión de Inversiones mediante oficio entregado de forma física o por correo electrónico Institucional.
4Responde la solicitud mediante un oficio en un plazo máximo de tres días.
6Realiza minuta en el libro de Actas.
7Guardan la minuta en expediente de la inversión.
8Realiza trámite de inversión en el Banco correspondiente.
9Retira el documento de respaldo de trámite de inversión.
10Envía documento de respaldo de trámite de inversión a la Alcaldía para recolectar la firma requerida para la autorización de inversión.
11Recibe documento de respaldo de trámite de inversión y lo entrega al Alcalde Municipal o Jefatura Autorizada.
13Se procede firmando para finiquitar la inversión correspondiente.
14Devuelve documento de respaldo de trámite de inversión, firmado a la Tesorería Municipal.
15Recibe y archiva el documento de autorización de inversión.
16Actualiza el cierre de ingresos de cada día para hacer constar que se hizo la inversión o retiro.