Elaboración de Estimación de Egresos
P-DHC-023DHC2024v113 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
13 pasos13 pasos · 1 responsables
Matriz de responsabilidades
13 pasos · columnas por responsable| Paso | Director de Hacienda |
|---|---|
| 1 | Elaborar Estimación de Egresos considerando ejecución planificada de PAO. |
| 2 | Abrir archivo "Proyección de Egresos" e ingresar el monto del presupuesto ordinario por código. |
| 3 | Incluir el monto ejecutado a la fecha. |
| 4 | Dividir entre 12 el presupuesto ordinario para costo promedio mensual. |
| 5 | Calcular diferencia entre egresos acumulados y estimado mensual. |
| 6 | Verificar si hay un excedente o déficit. |
| 7 | Verificar monto de compromisos adquiridos. |
| 8 | Calcular monto disponible para proyección de gasto al final de periodo. |
| 9 | Calcular el monto proyectado de egresos al final del periodo. |
| 10 | Comparar con el monto presupuestado total para obtener superávit o déficit. |
| 11 | Valorar elaboración de un presupuesto extraordinario para balancear egreso. |
| 12 | Informar al Dep. Desarrollo Estratégico monto y porcentaje de ejecución por programa. |
| 13 | Verificar porcentaje de cumplimiento del PAO. |