Conciliación de Cuentas de Préstamos
P-TES-022TES2011v123 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
23 pasos23 pasos · 1 responsables
Matriz de responsabilidades
23 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando el Contador Municipal procede enviar Contador Municipal. |
| 2 | Recibe los cheques y procede a elaborar la nómina de pago. Secretaria de Alcaldía. |
| 3 | Traslada la Nómina de pago al Alcalde para su respectiva firma Secretaria de Alcaldía. |
| 4 | Recibe y procede a verificar la documentación antes de firmar. Alcalde |
| 5 | En caso de haber duda sobre algún pago devuelve el cheque a Alcalde |
| 6 | Firma cheque y nómina; y traslada nómina pago a la secretaria Alcalde |
| 7 | La secretaria de la Alcaldía procede a entregar la Nómina de Secretaria de Alcaldía. |
| 8 | Se recibe la Nómina de pago con sus respectivos cheques. Auxiliar de Tesorería |
| 9 | Revisa antes de dar recibido a la secretaria de la Alcaldía que la Auxiliar de Tesorería |
| 10 | Debe cuestionarse si se cumplen los requisitos del punto tres. Si Auxiliar de Tesorería |
| 11 | Recibe Nómina de Pago y procede a revisar cada cheque con Tesorero Municipal. |
| 12 | Debe preguntarse si se encuentran los requisitos. Si están Tesorero Municipal. |
| 13 | Firma cheque y entrega a Auxiliar de Contabilidad para su Tesorero Municipal. |
| 14 | Recibe cheque. En caso de ser cheques directos se procede Auxiliar de Tesorería |
| 15 | Procede a Incluir los cheques en el Estado de Tesorería Auxiliar de Tesorería. |
| 16 | Archiva los cheques en la bóveda municipal a la espera de Auxiliar de Tesorería. |
| 17 | Cuando el cliente procede a retirar el cheque se le solicita los Auxiliar de Tesorería. |
| 18 | Presenta los documentos de identificación. Beneficiario. |
| 19 | Recibe y revisa que los documentos de los documentos de Auxiliar de Tesorería. |
| 20 | Procede a recoger las firmas en los documentos Auxiliar de Tesorería. |
| 21 | Firma en los espacios correspondientes. Beneficiario. |
| 22 | Procede a entregar cheque y copia de la retención de impuesto Auxiliar de Tesorería. |
| 23 | Cuando el beneficiario se retira, procede archivar la Auxiliar de Tesorería |