Arqueos Caja Caudales
P-TES-011TES2009v110 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
10 pasos10 pasos · 1 responsables
Matriz de responsabilidades
10 pasos · columnas por responsable| Paso | Sin responsable |
|---|---|
| 1 | El tesorero solicitará a cajero que entregue los valores en custodia y que imprima reporte de movimientos del día. |
| 2 | El cajero imprime dos copias del reporte de movimientos del día para hacer comparación con el arqueo del dinero. |
| 3 | El cajero entrega valores en custodia junto con reporte de movimientos del día a tesorero. |
| 4 | El Tesorero recibe caja caudal junto con el reporte. |
| 5 | El Tesorero inicia conteo de billetes y monedas y compara la cantidad resultante contra el monto que indica el reporte de que debe haber. |
| 6 | De haber faltante se repone en 24 horas y de haber sobrante se deposita a la cuenta corriente de la municipalidad. |
| 7 | Se imprime acta de arqueo y el tesorero la firma. |
| 8 | El tesorero entrega acta para que el cajero la firme. |
| 9 | El cajero revisa el acta de arqueo y se deja una copia para posterior archivo personal. |
| 10 | Tesorero recibe acta firmada por el cajero y procede a archivar la copia correspondiente. |