Arqueos Caja Caudales
P-TES-011TES2009v110 pasos
Propósito
Establecer el proceso para los arqueos de caja caudales.
Alcance
Aplica para la caja caudales de la Tesorería.
Responsable
Tesorero Municipal
Sistemas de apoyo
No aplicables.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
2 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — |
Políticas de operación
2 registrosa.
El arqueo debe ser realizado conforme a la normativa.
b.
Se debe llevar un control de los arqueos realizados.
Descripción del procedimiento
10 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | El tesorero solicitará a cajero que entregue los valores en custodia y que imprima reporte de movimientos del día. |
| 2 | El cajero imprime dos copias del reporte de movimientos del día para hacer comparación con el arqueo del dinero. |
| 3 | El cajero entrega valores en custodia junto con reporte de movimientos del día a tesorero. |
| 4 | El Tesorero recibe caja caudal junto con el reporte. |
| 5 | El Tesorero inicia conteo de billetes y monedas y compara la cantidad resultante contra el monto que indica el reporte de que debe haber. |
| 6 | De haber faltante se repone en 24 horas y de haber sobrante se deposita a la cuenta corriente de la municipalidad. |
| 7 | Se imprime acta de arqueo y el tesorero la firma. |
| 8 | El tesorero entrega acta para que el cajero la firme. |
| 9 | El cajero revisa el acta de arqueo y se deja una copia para posterior archivo personal. |
| 10 | Tesorero recibe acta firmada por el cajero y procede a archivar la copia correspondiente. |