Arqueo de Caja Chica
P-TES-005TES2010v111 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
11 pasos11 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
11 pasos · columnas por responsable| Paso | Director (a) de Hacienda | Jefe (a) de Tesorería | N/A |
|---|---|---|---|
| 1 | El trámite inicia cuando el funcionario encargado de realizar el Arqueo de Caja Chica solicita al Tesorero la documentación requerida y que ha sido establecida en este manual. | ||
| 2 | Entrega documentación junto con la Caja Chica. | ||
| 3 | Recibe documentación y procede a realizar el arqueo sumando primeramente el efectivo en caja, seguidamente la suma de los vales emitidos y por último los vales por reintegrar. | ||
| 4 | Inserta los datos en la hoja de Excel Arqueo de Caja Chica. Ver Anexo 1 | ||
| 5 | ◆¿Hay balance en los saldos: el monto inicial de Caja Chica menos el efectivo en caja y la documentación en trámite es igual a cero? ✓Continua al siguiente paso ✗revisa la documentación nuevamente, en caso de persistir diferencias se levanta informe para aplicar políticas establecidas en este manual. | Director (a) de Hacienda | ||
| 6 | Imprime dos copias del arqueo, firma y sella ambas copias. | ||
| 7 | Solicita firma al Tesorero Municipal. | ||
| 8 | Firma y sella ambas copias. | ||
| 9 | Entrega comprobante de Arqueo de Caja Chica al Tesorero Municipal. | ||
| 10 | Recibe y archiva el Arqueo de Caja Chica | ||
| 11 | Archiva comprobante de arqueo por fecha |