Elaboración de Flujo de Efectivo
P-DHC-025DHC2024v110 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
10 pasos10 pasos · 2 responsables
Matriz de responsabilidades
10 pasos · columnas por responsable| Paso | Director de Hacienda | Jefatura de Proveeduría |
|---|---|---|
| 1 | Solicitar Plan de Compras Institucional a Proveeduría. | |
| 2 | Remitir Plan de Compras del año en curso. | |
| 3 | Abrir el archivo “Flujo de Efectivo”. | |
| 4 | Incluir los montos presupuestados de los principales ingresos. | |
| 5 | Incluir los montos presupuestados de los principales egresos detallados por programas. | |
| 6 | Incluir los ingresos y egresos del año anterior como línea base en cada mes. | |
| 7 | Realizar ajustes de los presupuestado para obtener el dato mensual aproximado. | |
| 8 | Ajustar el dato mensual con el Plan de Compras para considerar egresos según fechas. | |
| 9 | En tarifas considerar el gasto administrativo según porcentaje correspondiente. | |
| 10 | Autorizar descongelamiento del presupuesto para ejecución en base a resultado. |