Liquidación de Saldos Partidas Específicas
P-DEC-014DEC2023v118 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
18 pasos18 pasos · 5 responsables
Matriz de responsabilidades
18 pasos · columnas por responsable| Paso | Coordinador (a) de Enlace Comunal | Dirección de Hacienda | UTGV | Caja Única | Servicios Generales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conciliar con el Departamento de Contabilidad los proyectos que se pueden liquidar, realizando un comparativo de los proyectos controlados por Enlace Comunal versus el control llevado por el Departamento Contable. | ||||
| 2 | ◆¿Hay diferencias en la conciliación? ✓3 ✗3 | ||||
| 3 | Informar mediante oficio a la Dirección de Hacienda los proyectos que se pueden liquidar. | ||||
| 4 | Incorporar el monto correspondiente a Liquidación de Saldos de Partidas Específicas, en el presupuesto ordinario o extraordinario. | ||||
| 5 | Informar a los departamentos involucrados que se encuentran disponibles los recursos de partidas específicas para liquidación. | ||||
| 6 | Buscar las cotizaciones por el monto exacto a liquidar (Combustibles o lubricantes). | ||||
| 7 | Llenar el formulario CU-14 Liquidación de Saldos Ley N° 7755 Partidas Específicas de acuerdo con las indicaciones que contiene. | ||||
| 8 | Solicitar a la Alcaldía y al Contador Municipal las firmas digitales para el formulario CU-14 Liquidación de Saldos Ley N° 7755 Partidas Específicas, de acuerdo con lo indicado en el "Formulario CU-03 Registro de Firmas Avances de Obra Ley 7755". | ||||
| 9 | Enviar el CU-14 Liquidación de Saldos Ley N° 7755 Partidas Específicas a Caja Única del Ministerio de Hacienda para su aprobación. | ||||
| 10 | ◆¿Se aprueba el CU-14 Liquidación de Saldos Ley N° 7755 Partidas Específicas? ✓13 ✗11 | ||||
| 11 | Realizar las correcciones que indique Caja Única del Ministerio de Hacienda. | ||||
| 12 | Remitir nuevamente el CU-14 Liquidación de Saldos Ley N° 7755 Partidas Específicas con correcciones. | ||||
| 13 | Recibir la aprobación del CU-14 Liquidación de Saldos Ley N° 7755 Partidas Específicas. | ||||
| 14 | Informar a la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal que se ha aprobado la Liquidación de Saldos de Partidas Específicas. | ||||
| 15 | ◆¿El presupuesto se va utilizar para repuestos? ✓16 ✗13 | ||||
| 16 | Informar a Servicios Generales que se distribuya el monto correspondiente a la liquidación, en las tarjetas de combustible de la Unidad Técnica. | ||||
| 17 | Incorporar el monto indicado en las tarjetas correspondientes. | ||||
| 18 | Ejecutar la liquidación de saldos de partidas específicas mediante la compra de repuestos o adquisición de combustibles o lubricantes. |