Comparación de Egresos
P-DCT-032DCT2011v18 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
8 pasos8 pasos · 2 responsables
Matriz de responsabilidades
8 pasos · columnas por responsable| Paso | Auxiliar de Contabilidad | Contador Municipal |
|---|---|---|
| 1 | Imprime reporte detallado final tras completar asientos de egresos de cierre de ciclo mes. | |
| 2 | Compara con su contraparte Tesorero dichos datos y montos entre operación efectiva y libretos. | |
| 3 | Mapea anomalías entre Cheques, notas de anulación, presupuesto gastado de su contraparte en Tesorería. | |
| 4 | Ajusta códigos afectados procediendo en línea sistemática cuenta por cuenta fallida. | |
| 5 | Dictamina los pases de Ajuste y repasa efectividad formal final de comprobación sin varianzas. | |
| 6 | Fijar asiento residual de fondos congelados a compromisos flotantes. | |
| 7 | Archiva para rastro interno y Control un consolidado con Notas que explican los pases ajustados en su caso. | |
| 8 | De presentarse vicios graves o repetidos en el conciliado emitirá informe superior al Contador General de Acciones. |