Auxiliar de Control de Becas Préstamo
P-DCT-025DCT2011v16 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
6 pasos6 pasos · 2 responsables
Matriz de responsabilidades
6 pasos · columnas por responsable| Paso | Contador Municipal | Auxiliar Contable |
|---|---|---|
| 1 | Recibe autorización por parte de la Alcaldía para la confección del cheque para becas o préstamos. | |
| 2 | Confecciona asiento de egresos y aumento de documentos por cobrar, indicando el beneficiario. | |
| 3 | Incluye la información en el auxiliar respectivo (beneficiario, monto, interés, pagaré/letra, plazo, etc.). | |
| 4 | Registra datos de los pagos recibidos: fecha, recibo, amortización e interés, y el saldo. | |
| 5 | Remite listado actualizado cada trimestre a Administración Tributaria para su cobranza en el sistema. | |
| 6 | Cuando un contribuyente realiza su aporte o depósito, Auxiliar calcula y actualiza su cuenta en el registro auxiliar tras completarse el trámite en caja. |