Conciliación de Cuentas por Cobrar
P-TES-019TES2011v16 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
6 pasos6 pasos · 1 responsables
Matriz de responsabilidades
6 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando el administrador del mercado municipal coordina con el representante de la feria para levantar la lista de Administrador del Mercado. todos los asistentes. |
| 2 | Se presenta ante las cajas municipales o en su defecto un representante y solicita a los cajeros que confeccione el respectivo Contribuyente recibo. |
| 3 | El cajero solicitará el documento de respaldo emitido por el administrador del mercado, donde se indique el nombre, fecha y Cajero monto por cancelar. |
| 4 | Con la cancelación del recibo procede a entregar el original al Cajero contribuyente y custodia la copia para tesorería y Contabilidad. 5 Recibe el comprobante de parte del cajero, Contribuyente 6 Procede a entregar el recibo al administrador del mercado. Contribuyente |
| 7 | El Administrador del mercado revisa que la lista concuerde con los recibos que se han cancelado conforme al listado de derechos Administrador del Mercado. emitidos. |
| 8 | Procede a archivar la lista asegurándose que firmó el documento como comprobación de que todo el proceso está correctamente Administrador del Mercado. ejecutado. 9 |