Pago de Transferencias de Servicios Públicos por Deducción Automática
P-TES-014TES2011v115 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
15 pasos15 pasos · 1 responsables
Matriz de responsabilidades
15 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando el banco ha realizado los pagos por D Banco I L medio de la deducción automática A P |
| 2 | Verifica por los medios electrónicos disponibles que los saldos I C Departamento Responsable. I N adeudados hayan sido cancelados. U M |
| 3 | En caso de que los pagos se hayan realizados continua la secuencia. De haber algún pago pendiente, informa al Tesorero Departamento Responsable. Municipal sobre la situación. |
| 4 | Envía la documentación con los datos de los conceptos y montos Departamento Responsable. a cancelar al Tesorero Municipal. |
| 5 | Recibe documentación y la archiva a la espera de la entrega de Tesorero Municipal. los recibos de cancelación por parte de la entidad bancaria. 10-DEPARTAMENTO TESORERÍA DEPARTAMENTO DE TESORERÍA |
| 6 | Procede a conciliar la documentación enviada por los departamentos responsables contra los recibos y otras notas Tesorero Municipal. enviadas por la entidad bancaria. |
| 7 | En caso de estar correcta continúa secuencia. De no estar correcta la deducción envía nota vía correo electrónica para que Tesorero Municipal. banco realice los ajustes correspondientes. |
| 8 | Envía documentación al Contador Municipal para que se registre Tesorero Municipal. el asiento contable y la afectación presupuestaria. |
| 9 | Recibe documentación y revisa que se encuentre todos los Contador Municipal. documentos requeridos. |
| 10 | En caso de estar correcta continúa secuencia. De no estar completa la documentación envía devuelve a Tesorería para que Contador Municipal. se complete los requisitos. 11 Entrega documentación al Asistente Contable. Contador Municipal. 12 Recibe y procede aplicar el proceso contable. Asistente Contable |
| 13 | Realiza el proceso de conciliación bancaria en coordinación con S el asistente de Tesorería. (ver Manual de normas y Asistente Contable O L procedimientos de Conciliación Bancaria) R A C |
| 14 | Finalizado el proceso de registro contable procede a archivar la N documentación y envía copia de la información registrada al Asistente Contable A S departamento de Tesorería. E D |
| 15 | Recibe documentación y procede archivar la información que D A Asistente Tesorería. D concerniente al departamento de Tesorería. I L A |
| 16 | El Tesorero Municipal envía correo electrónico a los P departamentos responsables del procedimiento sobre la Tesorero Municipal I C I ejecución del pago vía deducción automática. N U |
| 17 | El proceso termina con el recibido que dan los encargados de los M departamentos responsables del correo electrónico recibido del Departamento Responsable. Tesorero Municipal 11-DEPARTAMENTO TESORERÍA |