Pago de Transferencias de Servicios Públicos por Deducción Automática
Propósito
Establecer el proceso para la cancelación de servicios públicos por deducción automática.
Alcance
Aplica para todos los servicios públicos de la Municipalidad.
Responsable
Tesorero Municipal
Sistemas de apoyo
SIM: Sistema Integrado Municipal.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
2 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — |
Políticas de operación
2 registrosLa deducción debe ser realizada conforme a la normativa.
Se debe llevar un control de las deducciones realizadas.
Conceptos
P I C Para sus efectos de una correcta interpretación de las políticas se explican los siguientes términos o conceptos: I N U M 1. Entidad financiera: Entidad sujeta a la fiscalización de alguno de los entes supervisores adscritos al CONASSIF, tales como, por ejemplo: bancos, empresas financieras no bancarias, mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones solidaritas, entidades financieras creadas por leyes especiales, puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, operadoras de pensiones y casas de cambio. La definición contempla además a los operadores de medios de compensación y pago. 5-DEPARTAMENTO TESORERÍA
Descripción del procedimiento
15 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando el banco ha realizado los pagos por D Banco I L medio de la deducción automática A P |
| 2 | Verifica por los medios electrónicos disponibles que los saldos I C Departamento Responsable. I N adeudados hayan sido cancelados. U M |
| 3 | En caso de que los pagos se hayan realizados continua la secuencia. De haber algún pago pendiente, informa al Tesorero Departamento Responsable. Municipal sobre la situación. |
| 4 | Envía la documentación con los datos de los conceptos y montos Departamento Responsable. a cancelar al Tesorero Municipal. |
| 5 | Recibe documentación y la archiva a la espera de la entrega de Tesorero Municipal. los recibos de cancelación por parte de la entidad bancaria. 10-DEPARTAMENTO TESORERÍA DEPARTAMENTO DE TESORERÍA |
| 6 | Procede a conciliar la documentación enviada por los departamentos responsables contra los recibos y otras notas Tesorero Municipal. enviadas por la entidad bancaria. |
| 7 | En caso de estar correcta continúa secuencia. De no estar correcta la deducción envía nota vía correo electrónica para que Tesorero Municipal. banco realice los ajustes correspondientes. |
| 8 | Envía documentación al Contador Municipal para que se registre Tesorero Municipal. el asiento contable y la afectación presupuestaria. |
| 9 | Recibe documentación y revisa que se encuentre todos los Contador Municipal. documentos requeridos. |
| 10 | En caso de estar correcta continúa secuencia. De no estar completa la documentación envía devuelve a Tesorería para que Contador Municipal. se complete los requisitos. 11 Entrega documentación al Asistente Contable. Contador Municipal. 12 Recibe y procede aplicar el proceso contable. Asistente Contable |
| 13 | Realiza el proceso de conciliación bancaria en coordinación con S el asistente de Tesorería. (ver Manual de normas y Asistente Contable O L procedimientos de Conciliación Bancaria) R A C |
| 14 | Finalizado el proceso de registro contable procede a archivar la N documentación y envía copia de la información registrada al Asistente Contable A S departamento de Tesorería. E D |
| 15 | Recibe documentación y procede archivar la información que D A Asistente Tesorería. D concerniente al departamento de Tesorería. I L A |
| 16 | El Tesorero Municipal envía correo electrónico a los P departamentos responsables del procedimiento sobre la Tesorero Municipal I C I ejecución del pago vía deducción automática. N U |
| 17 | El proceso termina con el recibido que dan los encargados de los M departamentos responsables del correo electrónico recibido del Departamento Responsable. Tesorero Municipal 11-DEPARTAMENTO TESORERÍA |