Trámites de Pago a Proveedores
P-PRO-006PRO2009v136 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
36 pasos36 pasos · 9 responsables
Este procedimiento tiene 36 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
36 pasos · columnas por responsable| Paso | Coordinador del Departamento Solicitante | Encargado de | Alcaldía Municipal | Coordinador del | Auxiliar de Contabilidad | Encargado (a) de Tesorería | Auxiliar de Tesorería | Auxiliar de | Encargado de Proceso de Pago. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recibe la factura de compra por parte del Proveedor, (ya sea en Bodega o el Departamento Solicitante). | ||||||||
| 5 | Recibe el informe de pago en el sistema | ||||||||
| 8 | Envía informe de pago al Encargado del Proceso de Pago. | ||||||||
| 9 | Recibe informe de pago a Proveedor | ||||||||
| 11 | Envía nómina a la Alcaldía Municipal mediante el SIM | ||||||||
| 12 | Recibe nómina para pago | ||||||||
| 13 | Revisa la nómina de pagos | ||||||||
| 17 | Revisa la información de la nómina en el proceso de emisión de cheque, la factura y que el proveedor se encuentre al día en las obligaciones con la municipalidad. | ||||||||
| 19 | Realiza la aprobación de la emisión del proceso de pago incluido en las nóminas o acciones de pago. | ||||||||
| 20 | Envía la nómina al Auxiliar de Contabilidad | ||||||||
| 21 | Recibe la nómina | ||||||||
| 22 | Confecciona el medio de pago | ||||||||
| 24 | Recibe y revisa el proceso | ||||||||
| 25 | Envía a la Alcaldía | ||||||||
| 26 | Recibe la nómina | ||||||||
| 28 | Envía la nómina a Tesorería | ||||||||
| 29 | Recibe la nómina | ||||||||
| 32 | Firma los cheques. | ||||||||
| 33 | Envía cheques a Auxiliar de Tesorería | ||||||||
| 34 | Recibe cheques | ||||||||
| 36 | Archiva copia del cheque | ||||||||
| 46 | Entrega cheque al proveedor | ||||||||
| 49 | Ingresa a la página del Tesoro Digital, Banco Nacional o Banco de Costa Rica | ||||||||
| 50 | Elabora las transferencias bancarias de acuerdo con el medio de pago elegido por el proveedor | ||||||||
| 51 | Realiza la firma de inclusión de las transferencias bancarias en el sistema. | ||||||||
| 52 | Recibe transferencias bancarias | ||||||||
| 53 | Realiza la firma de Confirmación las transferencias bancarias en el Sistema del Banco | ||||||||
| 54 | El sistema envía notificación automáticamente a la Alcaldía para la firma de las trasferencias | ||||||||
| 55 | Recibe notificación | ||||||||
| 56 | Ingresa al Tesoro Nacional o a la página del Banco Nacional o Banco de Costa Rica. | ||||||||
| 57 | Realiza la aprobación de los pagos en el Sistema de Pagos | ||||||||
| 58 | Envía automáticamente a través del sistema, una copia del pago aprobado al Proveedor y a los Departamentos de Contabilidad, Tesorería y Proveeduría. | ||||||||
| 59 | Recibe información de pagos aplicados | ||||||||
| 60 | Imprime comprobante de pagos aplicados | ||||||||
| 61 | Envía información impresa a Proveeduría | ||||||||
| 62 | Coloca el pago aprobado en el expediente de compras |