Trámites de Pago a Proveedores

Conceptos

Factura: corresponde al documento que demuestra que una persona o entidad en este caso la Municipalidad de San Carlos ha comprado un producto o servicio, en la factura se determina el costo, clase, cantidad, calidad y demás referencias de las mercaderías que se adquieren o remiten. Nómina: se define como el documento que el trabajador o los proveedores reciben, el cual se entrega por los servicios realizados para la empresa. La nómina refleja la cantidad económica que se recibe a cambio del trabajo. Transferencia Bancaria: Corresponde al trámite mediante el cual el usuario ingresa el importe a transferir a la cuenta del beneficiario. Orden de Compra: es un documento que emite el comprador, mediante cual autoriza al proveedor a despachar una mercancía de acuerdo con ciertas características. Se elabora en original y tantas copias como sean necesarias según la estructura de la empresa. El original va al proveedor y las copias restantes a los departamentos de compras, contabilidad, etc. Trámite de Pago: es un proceso administrativo, mediante el cual se realiza el pago, ya sea mediante transferencia bancaria, cheque o efectivo de un dinero por la compra de un bien o servicio. Sistema de Pagos: "Conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y sistemas de transferencia de fondos interbancarios que aseguran la circulación del dinero", está referido al sistema de pagos costarricense. Proveedor Municipal: Persona física o jurídica que brinda o presta un servicio a la municipalidad de San Carlos, por el cual recibe una remuneración económica. Cheque: es un documento mercantil, el cual es aceptado como un medio de pago, es una orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización para girar el descubierto. El cheque para ser válido y emitido conforme a derecho deberá contener las siguientes enunciaciones esenciales: La denominación cheque inserta en su texto, en el idioma empleado para su redacción. Número de orden impreso en el cuerpo del cheque. Fecha y el lugar de creación. Nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. La orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, expresada en letras y en números, especificando la clase de moneda. Cuando la cantidad escrita en letras difiera de la expresada en números, se estará por la primera

Formularios

La implementación del procedimiento Trámites de Pago a Proveedores, se realiza de manera digital en el Sistema Integrado Municipal (SIM) y el pago se realiza a través de la página del Ministerio de Hacienda llamada Tesoro Digital o mediante el Banco de Costa Rica o el Banco Nacional de Costa Rica. Se utiliza el Formulario de Autorización de Retiro de Cheques. Ver anexo 1.15.8. Formulario de Autorización de Retiro de Cheques. Departamento de Tesorería.