Pago de Combustibles
P-DSG-023DSG2018v131 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
31 pasos31 pasos · 8 responsables
Este procedimiento tiene 31 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
31 pasos · columnas por responsable| Paso | Encargado (a) de Transportes en Servicios Generales | Jefe (a) Departamento Solicitante | Jefe (a) de Servicios Generales | Secretaría de la Alcaldía | Secretaria de la Alcaldía | Alcalde Municipal, Director General o Vicealcaldesa | Contabilidad | Tesorería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando el Encargado (a) de Transportes en Servicios Generales verifica en el sistema Flota 2.0 el saldo de las cuentas. | |||||||
| 2 | ◆¿El monto de la cuenta es inferior al promedio de los últimos seis meses? ✓Continua al siguiente paso ✗Fin del Proceso | |||||||
| 3 | Notifica mediante correo electrónico al Departamento Solicitante realizar solicitud de traslado de dinero a la cuenta | |||||||
| 4 | Recibe información | |||||||
| 5 | Realiza un oficio de solicitud de traslado de fondos a cuenta del sistema VersaTec | |||||||
| 6 | Envía oficio a Servicios Generales | |||||||
| 7 | Recibe y revisa información | |||||||
| 8 | ◆¿Verifica el Departamento Solicitante posee dinero en la cuenta presupuestaria? ✓Continua al siguiente paso ✗notifica al departamento solicitante para que rectifiquen la información. Regresa al paso 5 | |||||||
| 9 | Completa acción de pago indicando el monto y la cuenta de VersaTec en la cual se va a depositar el dinero. | |||||||
| 10 | Genera la solicitud de acción de pago con una copia. Ver Anexo 1.13.1 | |||||||
| 11 | Traslada solicitud de acción de pago y copia a Jefe de Servicios Generales | |||||||
| 12 | Recibe, revisa, firma y sella la acción de pago y su copia | |||||||
| 13 | Traslada oficio de solicitud de acción de pago original a la Secretaría de la Alcaldía | |||||||
| 14 | Firma y sella el documento de recibido | |||||||
| 15 | Archiva copia de recibido en el ampo de combustibles | |||||||
| 16 | Recibe y revisa la información | |||||||
| 17 | ◆¿poseen toda la información correcta para emitir la acción de pago? ✓Continua al siguiente paso ✗notifica al departamento de Servicios Generales para que rectifiquen la información. Regresa al paso 9 | |||||||
| 18 | Ejecutan la acción de pago indicando código concepto, nombre de la persona a girar el pago monto y firma Ver Anexo 1.13.2 | |||||||
| 19 | Realiza nómina incluyendo los pagos a realizar Ver Anexo 1.13.3 | |||||||
| 20 | Traslada acción de pago y nomina a Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal | |||||||
| 21 | Revisan y firman la acción de pago | |||||||
| 22 | Reciben información y sellan | |||||||
| 23 | Trasladan información a Contabilidad | |||||||
| 24 | Reciben nómina de pago | |||||||
| 25 | Revisan y proceden a ejecutar el documento para ejecutar el pago | |||||||
| 26 | Trasladan a Alcaldía Municipal para firma del Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal | |||||||
| 27 | Revisan y firman la nómina de pago | |||||||
| 28 | Trasladan a Tesorería para que procedan girar el pago | |||||||
| 29 | Recibe y proceden a girar el pago | |||||||
| 30 | ◆¿Verifica si el dinero ha sido asignado a la cuenta presupuestaria? ✓Continua al siguiente paso ✗consulta al departamento solicitante para verificar el estado del proceso | |||||||
| 31 | Traslada el dinero a la cuenta correspondiente Fin del procedimiento. |