Liquidación de Combustibles de Pago con Tarjeta
P-DSG-022DSG2015v125 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
25 pasos25 pasos · 7 responsables
Matriz de responsabilidades
25 pasos · columnas por responsable| Paso | Jefe (a) Departamento Solicitante | Encargado (a) de Transportes en Servicios Generales | Jefe (a) de Servicios Generales | Secretaria de la Alcaldía | Alcalde Municipal, Director General o Vicealcaldesa | Contabilidad | Tesorería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando el Jefe (a) del Departamento Solicitante completa la Boleta de Autorización de Gastos de Combustible dirigido a Servicios Generales. Ver Anexo 1.13.2 | ||||||
| 2 | Adjunta las facturas correspondientes | ||||||
| 3 | Entrega oficio y facturas a Servicios Generales | ||||||
| 4 | Recibe, sella y firma el oficio del Departamento Solicitante | ||||||
| 5 | ◆¿Revisa la información presentada por el departamento solicitante esta completa? ✓continua al siguiente paso ✗devuelve para que realicen las correcciones respectivas. Regresa al paso 1 | ||||||
| 6 | Una vez que posee la información de liquidación de todos los departamentos, completa el Formulario de Liquidación de Combustibles. Ver Anexo 1.13.1 | ||||||
| 7 | Traslada Formulario y copia a Jefe de Servicios Generales | ||||||
| 8 | Recibe, revisa, firma y sella ambas copias de la liquidación de combustible | ||||||
| 9 | Traslada liquidación de combustible a la Secretaría de la Alcaldía | ||||||
| 10 | Firma y sella el documento de recibido | ||||||
| 11 | Archiva copia de recibido en el ampo de combustibles | ||||||
| 12 | Recibe y revisa la información | ||||||
| 13 | ◆¿poseen toda la información correcta para emitir la acción de pago? ✓Continua al siguiente paso ✗notifica al departamento de Servicios Generales para que rectifiquen la información. Regresa al paso 9 | ||||||
| 14 | Realizan la acción de pago indicando código concepto, nombre de la persona a girar el pago, monto y firma Ver Anexo 1.13.4 | ||||||
| 15 | Realiza nómina incluyendo los pagos a realizar. Ver Anexo 1.13.5 | ||||||
| 16 | Traslada acción de pago y nomina a Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal | ||||||
| 17 | Revisan y firman la acción de pago | ||||||
| 18 | Reciben información y sellan | ||||||
| 19 | Trasladan información a Contabilidad | ||||||
| 20 | Reciben nómina de pago | ||||||
| 21 | Revisan y proceden a ejecutar el documento para ejecutar el pago | ||||||
| 22 | Trasladan a Alcaldía Municipal para firma del Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal | ||||||
| 23 | Revisan y firman la nómina de pago | ||||||
| 24 | Trasladan a Tesorería para que procedan girar el pago | ||||||
| 25 | Recibe y proceden a girar el pago Fin del Proceso |