Liquidación de Combustibles de Pago con Tarjeta
Propósito
Establecer el proceso para la liquidación de combustibles de pago con tarjeta a los vehículos municipales.
Alcance
Aplica para todos los vehículos municipales con tarjeta de combustible.
Responsable
Jefe del Departamento de Servicios Generales
Sistemas de apoyo
Sistema Integral Municipal (SIM).
Control de cambios
Ninguno
Participantes
3 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
3 registrosLa liquidación de combustible debe realizarse mensualmente.
Se debe llevar un control del consumo de combustible por vehículo.
El chófer debe reportar el kilometraje al momento de la liquidación.
Conceptos
Municipalidad: La Municipalidad de San Carlos. Manual: Describe los procedimientos de Servicios Generales en forma explícita, ordenada y sistemática de la Municipalidad de San Carlos. TECC: Tarjeta Electrónica para Compra de Combustibles Departamento de Servicios Generales: departamento encargado de la asignación de tarjetas al departamento solicitante Administrador del Sistema: funcionario con autoridad para activar y desactivar a los usuarios que por alguna razón tengan que incluirse o excluirse del uso de la tarjeta de pago. Administrador de las Tarjetas: Encargado por departamento de cuidar y repartir las tarjetas entre sus colaboradores. Tarjeta: Es el instrumento plástico dispensado por el ente bancario de uso explosivo en la adquisición de combustible para la flotilla vehicular. Trabajador: Funcionario o Servidor Municipal: Toda persona física que a cambio de una remuneración y en virtud de un acto válido y eficaz de nombramiento, presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en forma personal y subordinada a la Municipalidad, transitoria o permanente, como consecuencia de un contrato de trabajo escrito individual o colectivo. Usuario: Se entenderá como el trabajador municipal, poseedor de la tarjeta de compra de combustible, que hace uso de esta. Equipo Menor: Equipo Municipal que opera con combustible pero que no se desplaza a la Estación de Servicio y requiere ser abastecidas mediante otros tipos de recipientes: pichingas, estañones y tanquetas. Estación de Servicio: Cualquier establecimiento ubicado en el territorio nacional, cuya actividad principal es la venta de los derivados de hidrocarburos. Factura: Documento que emite la estación de servicio como comprobante de pago, que establece el monto debitado de la tarjeta electrónica, por la compra institucional de combustible para los vehículos del Ministerio de Cultura y Juventud. Voucher: Documento que se emite en la estación de servicio, como comprobante de pago, realizado por el tarjetahabiente, mediante el uso de la tarjeta. Debe ir grapada a la Factura emitida por la estación de servicio. Activos: Son aquellos motores de combustión que se utilizan para trabajos de campo identificados con un número respectivo.
Formularios
En la ejecución del procedimiento Liquidación de Combustibles de Pago con Tarjeta se utilizan dos formularios para su ejecución el Formulario de Liquidación de Combustibles y el de Boleta de Autorización de Gastos de Combustible. Ver Anexo 1.13.1 y Anexo 1.13.2
Descripción del procedimiento
25 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | El proceso inicia cuando el Jefe (a) del Departamento Solicitante completa la Boleta de Autorización de Gastos de Combustible dirigido a Servicios Generales. Ver Anexo 1.13.2 |
| 2 | Adjunta las facturas correspondientes |
| 3 | Entrega oficio y facturas a Servicios Generales |
| 4 | Recibe, sella y firma el oficio del Departamento Solicitante |
| 5 | ◆ Decisión¿Revisa la información presentada por el departamento solicitante esta completa? ✓ Sí: continua al siguiente paso ✗ No: devuelve para que realicen las correcciones respectivas. Regresa al paso 1 |
| 6 | Una vez que posee la información de liquidación de todos los departamentos, completa el Formulario de Liquidación de Combustibles. Ver Anexo 1.13.1 |
| 7 | Traslada Formulario y copia a Jefe de Servicios Generales |
| 8 | Recibe, revisa, firma y sella ambas copias de la liquidación de combustible |
| 9 | Traslada liquidación de combustible a la Secretaría de la Alcaldía |
| 10 | Firma y sella el documento de recibido |
| 11 | Archiva copia de recibido en el ampo de combustibles |
| 12 | Recibe y revisa la información |
| 13 | ◆ Decisión¿poseen toda la información correcta para emitir la acción de pago? ✓ Sí: Continua al siguiente paso ✗ No: notifica al departamento de Servicios Generales para que rectifiquen la información. Regresa al paso 9 |
| 14 | Realizan la acción de pago indicando código concepto, nombre de la persona a girar el pago, monto y firma Ver Anexo 1.13.4 |
| 15 | Realiza nómina incluyendo los pagos a realizar. Ver Anexo 1.13.5 |
| 16 | Traslada acción de pago y nomina a Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal |
| 17 | Revisan y firman la acción de pago |
| 18 | Reciben información y sellan |
| 19 | Trasladan información a Contabilidad |
| 20 | Reciben nómina de pago |
| 21 | Revisan y proceden a ejecutar el documento para ejecutar el pago |
| 22 | Trasladan a Alcaldía Municipal para firma del Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal |
| 23 | Revisan y firman la nómina de pago |
| 24 | Trasladan a Tesorería para que procedan girar el pago |
| 25 | Recibe y proceden a girar el pago Fin del Proceso |