Liquidación de Combustibles de Pago con Tarjeta

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DSG-022-2015.

P-DSG-022DSG2015v125 pasos

Propósito

Establecer el proceso para la liquidación de combustibles de pago con tarjeta a los vehículos municipales.

Alcance

Aplica para todos los vehículos municipales con tarjeta de combustible.

Responsable

Jefe del Departamento de Servicios Generales

Sistemas de apoyo

Sistema Integral Municipal (SIM).

Control de cambios

Ninguno

Participantes

3 registros
RolNombre / Puesto

Políticas de operación

3 registros
a.

La liquidación de combustible debe realizarse mensualmente.

b.

Se debe llevar un control del consumo de combustible por vehículo.

c.

El chófer debe reportar el kilometraje al momento de la liquidación.

Conceptos

Municipalidad: La Municipalidad de San Carlos. Manual: Describe los procedimientos de Servicios Generales en forma explícita, ordenada y sistemática de la Municipalidad de San Carlos. TECC: Tarjeta Electrónica para Compra de Combustibles Departamento de Servicios Generales: departamento encargado de la asignación de tarjetas al departamento solicitante Administrador del Sistema: funcionario con autoridad para activar y desactivar a los usuarios que por alguna razón tengan que incluirse o excluirse del uso de la tarjeta de pago. Administrador de las Tarjetas: Encargado por departamento de cuidar y repartir las tarjetas entre sus colaboradores. Tarjeta: Es el instrumento plástico dispensado por el ente bancario de uso explosivo en la adquisición de combustible para la flotilla vehicular. Trabajador: Funcionario o Servidor Municipal: Toda persona física que a cambio de una remuneración y en virtud de un acto válido y eficaz de nombramiento, presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en forma personal y subordinada a la Municipalidad, transitoria o permanente, como consecuencia de un contrato de trabajo escrito individual o colectivo. Usuario: Se entenderá como el trabajador municipal, poseedor de la tarjeta de compra de combustible, que hace uso de esta. Equipo Menor: Equipo Municipal que opera con combustible pero que no se desplaza a la Estación de Servicio y requiere ser abastecidas mediante otros tipos de recipientes: pichingas, estañones y tanquetas. Estación de Servicio: Cualquier establecimiento ubicado en el territorio nacional, cuya actividad principal es la venta de los derivados de hidrocarburos. Factura: Documento que emite la estación de servicio como comprobante de pago, que establece el monto debitado de la tarjeta electrónica, por la compra institucional de combustible para los vehículos del Ministerio de Cultura y Juventud. Voucher: Documento que se emite en la estación de servicio, como comprobante de pago, realizado por el tarjetahabiente, mediante el uso de la tarjeta. Debe ir grapada a la Factura emitida por la estación de servicio. Activos: Son aquellos motores de combustión que se utilizan para trabajos de campo identificados con un número respectivo.

Formularios

En la ejecución del procedimiento Liquidación de Combustibles de Pago con Tarjeta se utilizan dos formularios para su ejecución el Formulario de Liquidación de Combustibles y el de Boleta de Autorización de Gastos de Combustible. Ver Anexo 1.13.1 y Anexo 1.13.2

Descripción del procedimiento

25 pasos
Sec.Descripción
1El proceso inicia cuando el Jefe (a) del Departamento Solicitante completa la Boleta de Autorización de Gastos de Combustible dirigido a Servicios Generales. Ver Anexo 1.13.2
2Adjunta las facturas correspondientes
3Entrega oficio y facturas a Servicios Generales
4Recibe, sella y firma el oficio del Departamento Solicitante
5◆ Decisión¿Revisa la información presentada por el departamento solicitante esta completa?
✓ Sí: continua al siguiente paso
✗ No: devuelve para que realicen las correcciones respectivas. Regresa al paso 1
6Una vez que posee la información de liquidación de todos los departamentos, completa el Formulario de Liquidación de Combustibles. Ver Anexo 1.13.1
7Traslada Formulario y copia a Jefe de Servicios Generales
8Recibe, revisa, firma y sella ambas copias de la liquidación de combustible
9Traslada liquidación de combustible a la Secretaría de la Alcaldía
10Firma y sella el documento de recibido
11Archiva copia de recibido en el ampo de combustibles
12Recibe y revisa la información
13◆ Decisión¿poseen toda la información correcta para emitir la acción de pago?
✓ Sí: Continua al siguiente paso
✗ No: notifica al departamento de Servicios Generales para que rectifiquen la información. Regresa al paso 9
14Realizan la acción de pago indicando código concepto, nombre de la persona a girar el pago, monto y firma Ver Anexo 1.13.4
15Realiza nómina incluyendo los pagos a realizar. Ver Anexo 1.13.5
16Traslada acción de pago y nomina a Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal
17Revisan y firman la acción de pago
18Reciben información y sellan
19Trasladan información a Contabilidad
20Reciben nómina de pago
21Revisan y proceden a ejecutar el documento para ejecutar el pago
22Trasladan a Alcaldía Municipal para firma del Director General, Vicealcaldesa o Alcalde Municipal
23Revisan y firman la nómina de pago
24Trasladan a Tesorería para que procedan girar el pago
25Recibe y proceden a girar el pago Fin del Proceso