Pago de Transferencias de Ley
P-DHC-029DHC2024v116 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
16 pasos16 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
16 pasos · columnas por responsable| Paso | Director de Hacienda | Alcalde Municipal | Contador Municipal | Encargado de Tesorería |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar la fecha en que se programó la transferencia. | |||
| 2 | Verificar la institución a transferir los recursos. | |||
| 3 | Verificar el código presupuestario institucional. | |||
| 4 | Calcular el monto a girar según ley, restando el girado a la fecha. | |||
| 5 | Verificar el contenido presupuestario según código y monto. | |||
| 6 | ◆¿Existe contenido presupuestario para cubrir el monto? ✓Paso 7 ✗Solicitar incorporar recursos y regresar a Paso 1 | |||
| 7 | Confeccionar oficio al Alcalde con monto y código para incluir en nómina. | |||
| 8 | Confeccionar nómina para ordenar la transferencia. | |||
| 9 | Remitir nómina a Contabilidad. | |||
| 10 | ◆Recibir y verificar la documentación. ¿La información está correcta? ✓Paso 12 ✗Paso 11 | |||
| 11 | Devolver el trámite a la Alcaldía (Fin de procedimiento). | |||
| 12 | Confeccionar cheque o transferencia bancaria la remite al Alcalde para firma. | |||
| 13 | Firmar cheque/transferencia y remitir a Tesorería. | |||
| 14 | ◆Recibir y verificar la documentación en Tesorería. ¿Está correcta? ✓Paso 16 ✗Paso 15 | |||
| 15 | Devolver trámite a la Alcaldía (Fin de procedimiento). | |||
| 16 | Realizar transferencia a la cuenta de la entidad. |