Confección de Traslados por Pagos Ejecutados con Cuentas Corrientes Diferentes a la Cuenta Corriente de los Recursos de la Ley 8114
P-DCT-035DCT2011v110 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
10 pasos10 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
10 pasos · columnas por responsable| Paso | Contador Municipal | Auxiliar Contable | Tesorero / Auxiliar Contable |
|---|---|---|---|
| 1 | Constatado el choque de fondos 8114 desde una cuenta general malversada humanamente accidental se acciona el Protocolo. | ||
| 2 | Se acopla resolución bajo la firma aval del Alcalde en una Nómina rectificadora resarcitoria. | ||
| 3 | Control de montos que asienten y certifiquen aumento real esperado en cuenta afectada para cerrar el ciclo reverso. | ||
| 4 | Procede pre-chequera y desglose de las cuentas orígenes con base a saldos de disponibilidad formal especial/general dispuesta. | ||
| 5 | Desigando ejecuta e imprime el cheque físico o virtual mediante plataforma bancaria inter-contable local. | ||
| 6 | Estampa un recordatorio de incidentes / anulación o rastros contables al reporte y pase respectivo por transparencia cruzada. | ||
| 7 | Revisar formalmente caligrafía, códigos afectados o cuentas destino indicadas del auxiliar hacia la correcta. | ||
| 8 | Autorizado sella e implanta rúbrica en la lista / copias documentales del tracto correctivo resguardándolas en tomos auditables. | ||
| 9 | Entregado remanente de Cheques con destino resolutorio a Alcaldía anotando libro de recibido del Mensajero-Auxiliar local. | ||
| 10 | Depositado bancariamente e inyectado sus fondos devuelve comprobante o voucher de pago al despacho de Auxiliares donde aplicase el ajuste contable final Diario. |