Confección de Pagos con Saldos Pendientes al Cierre del Periodo Económico con Fondos de la Ley 8114
P-DCT-034DCT2011v115 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
15 pasos15 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
15 pasos · columnas por responsable| Paso | Contador Municipal | Auxiliar Contable | Alcaldía / Auxiliar contable |
|---|---|---|---|
| 1 | Recibe nómina con hora, avala si formaliza firmas de autorizados en el municipio respectivo. | ||
| 2 | Tasa concordancia entre montos en la orden de Compra y Factura bajo la identidad comercial indicada. | ||
| 3 | Ajusta la concordia al Avance de Obras emitido de Gestión Vial autorizado de desembolsos. | ||
| 4 | Comprueba las ordenes de rebajo o restas presupuestarias para lo no ejecutado y que cuadre perfecto formal pre-cierre. | ||
| 5 | Difiere y veta inmediatamente las liquidaciones inexactas al Gestor de Proveeduría en su corrección formal pre-chequera. | ||
| 6 | Vigilar resoluciones del Concejo superiores en caso de Compras no directas u omisión del mismo en el aval de ordenes superadas en monto. | ||
| 7 | En pago fuera de orden regular exigirá Acción firmada Alcalde. | ||
| 8 | Dictamina el OK y no objeción formal general en todo el tracto o emite devolución al ente causal. Proceden con el pago. | ||
| 9 | Se transfiere orden o pase al Auxiliar correspondiente para proceso del cheque final de la 8114. | ||
| 10 | Disgrega entre cuenta General o cuenta de destinos atados al Vial. | ||
| 11 | Emite Cheque bajo el Sistema integrado. | ||
| 12 | Vincula en libreto y nómina o reporta observaciones relativas si correspondan formalmente de incidentes detectados de forma. | ||
| 13 | Recibe cheque e indaga exactitud gramatical y numeral en su código y cuenta expuesta por el Auxiliar. | ||
| 14 | Cierra firma sellado, guarda en histórico archivo su remanente o copia resguardada para sí. | ||
| 15 | Remite original final del libramiento bancario para sello / calza de firma en la Alcaldía confirmando vía firmada en acuse de recibo. |