Traslado de Fondos mediante Formato de Caja Única Institucional (Ley 8114)
Propósito
Financiar temporalmente la necesidad de efectivo de la cuenta corriente de la Ley 8114 con fondos de la cuenta corriente general.
Alcance
Contabilidad Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial, Tesorería, Planificación.
Responsable
Alcalde Municipal
Sistemas de apoyo
SIM: Sistema Integrado Municipal
Control de cambios
Ninguno
Participantes
4 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
4 registrosSe debe dejar claro por parte de la unidad de Planificación que con este desembolso no se está afectando la ejecución del Plan Anual Operativo.
La Alcaldía procede a verificar la información y da su dictamen positivo o negativo.
Si es negativo, se concluye el proceso. De ser positivo, se procede a confeccionar la acción de pago.
Cuando ingresen los fondos a Caja Única, inmediatamente se solicita el desembolso y se acredita el pago.
Normativa aplicable
2 registrosLey 8114
Código Municipal
Descripción del procedimiento
13 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Mediante flujo de caja determina la Unidad de Gestión Vial faltantes momentáneos de liquidez requerida. |
| 2 | Solicita a la Tesorería General un informe de remanentes superávit u otros en fondos generales corrientes. |
| 3 | Avala como Tesorero un disponible remanente ocioso de momento como aplicable presto a traslado previsional. |
| 4 | Se garantiza por Departamento de Planificación pre-evaluativamente que no colapse el gasto futuro del proyecto cedente de origen. |
| 5 | Emite plan o esquema operativo de avance o programación repagando en el corto plazo la línea dispuesta y comprometiendo su cronograma. |
| 6 | Bajo tal oficio remite orden de Traslado formal donde se detalla la programación pactada a la Alcaldía. |
| 7 | Dictamina y valora riesgo legal financiero de conveniencia aprobando como Alcalde o vetando. |
| 8 | Firma si acaece nómina de accion resolutoria con sello aprobatorio, si es Negativa acuce un directriz Jurídica o cierre de proceso. |
| 9 | En vía afirmativa Contador emite su revisión y objeciones si corresponde. |
| 10 | Dispuesta la viabilidad ordena y faculta hacer físicamente la Chequera requerida interna. |
| 11 | Se suscribe como Alcalde por refrenda su emisión en papel. |
| 12 | Recaba rubrica final Tesorero en su parte baja y depositase finalmente a fondos requirientes Viales. |
| 13 | Al caer en inyección de recursos ministeriales nuevos, el encargado vial repagará inmediatamente la cuenta interbancaria saldada. |