Asientos de Egresos
P-DCT-031DCT2011v19 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
9 pasos9 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
9 pasos · columnas por responsable| Paso | Contador Municipal | Auxiliar de contabilidad | Auxiliar de Contabilidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Incluye la aprobación CGR inicial de Gastos en sistema presupuestario. | ||
| 2 | Día a día toma copias de cheques de las cuentas y verifica orígenes vs egresos correspondientes. | ||
| 3 | Verifica sumas iguales. Incluye números de cheque al asiento y lo emite en impresora para supervisión. | ||
| 4 | Corrige diferencias de códigos y repasa el asiento en su borrador. | ||
| 5 | En caso de haberse descontado de cuenta impropia, solicita resarcimiento interbancario de reversa para ajustar fondo general. | ||
| 6 | Está rotundamente prohibida compensación manual fantasma, se usa la petición normal remitida Alcaldía para su legal traslado de fondos sin falta. | ||
| 7 | Verifica desembolsos errados repuestos bajo mismo periodo sin dilatarse 15 días cerrando mes. | ||
| 8 | Con la conformidad del Contador de asiento Egresos formalizado lo balanceará finalmente a Mayor formal del municipio. | ||
| 9 | Emplaza el archivo final formal al fólder o espacio consecutivo debidamente documentado. |