Emisión de los Reportes de Ingresos
P-DCT-028DCT2011v15 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
5 pasos5 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
5 pasos · columnas por responsable| Paso | Auxiliar Contable | Contador Municipal | Contador / Auxiliar |
|---|---|---|---|
| 1 | Emite del sistema los reportes generales diarios de ingresos, de contribuyentes y entidades bancarias. | ||
| 2 | Traslada los reportes de acuerdo a su fecha al Contador para revisión. | ||
| 3 | Verifica montos individuales y su concordancia general; devuelve si hay inconsistencias para que TI resuelva. | ||
| 4 | Autoriza, firma y devuelve al Auxiliar quien traslada el orginal a Tesorería. | ||
| 5 | Valida la generación borrador del asiento en el sistema general asociado a estos cortes de caja. |