Registro de Garantías de Participación y Cumplimiento
P-DCT-022DCT2011v16 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
6 pasos6 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
6 pasos · columnas por responsable| Paso | Auxiliar de Tesorería | Auxiliar de Contabilidad | Auxiliar Contable |
|---|---|---|---|
| 1 | El departamento de Tesorería imprime el reporte Diario Mensual de Tesorería. | ||
| 2 | Alista documento y lo entrega al auxiliar de Contabilidad. | ||
| 3 | Revisa en el reporte las disminuciones o aumentos en garantías. | ||
| 4 | En caso de movimientos nuevos realiza el asiento contable. | ||
| 5 | Aplica en el sistema SIM el asiento y lo mayoriza para el Balance General. | ||
| 6 | El proceso finaliza con el archivo de la documentación. |