Registro de auxiliares de patrimonio
P-DCT-005DCT2010v17 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
7 pasos7 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
7 pasos · columnas por responsable| Paso | Auxiliar de Tesorería | Auxiliar de Contabilidad. | Contador Municipal. |
|---|---|---|---|
| 1 | El proceso inicia con la entrega del reporte del Estado Diario de Tesorería al Departamento de Contabilidad. | ||
| 2 | Recibe reporte del Estado Diario de Tesorería y revisa los aumentos o disminuciones que durante el mes se afectaron a la cuenta de variaciones patrimoniales. | ||
| 3 | En caso de que se efectuaron movimientos procede a realizar un doble asiento. La finalidad es registrar los momentos en los que cuales se dan las variaciones patrimoniales: a nivel de ingresos y activos o pasivos. | ||
| 4 | Aplica el movimiento y lo mayoriza. | ||
| 5 | Imprime los movimientos se refleja en el Balance General el cuál lo entrega al final del mes al Contador Municipal. | ||
| 6 | El Contador Municipal recibe y firma el Balance General. | ||
| 7 | El proceso finaliza con el archivo del Balance General. |